SERVE 財務会計 システムサポート

お知らせ

令和3年度決算手順書

決算手順や関連資料についてまとめたPDF資料です。ダウンロードしてご活用ください。

開示システムCSV出力についてのマニュアルを公開中です。

年次更新

2022.03.09 次年度開始処理

バージョンアップ情報

2022.4.20 Ver 4.3.1 変更内容

<改正対応>
  • 財務諸表等電子開示システムのサービス類型コードの更新(追加、削除および名称変更)に伴う開示システムCSV出力画面の事業類型コード分類の追加、および名称変更

2022.3.28 Ver 4.3 変更内容

<改正対応>
  • 社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令対応
<機能追加>
  • 決算前仮試算:名称を「資金収支試算」に変更し、比較表示機能等追加
  • 予算入力:試算額を反映する機能追加
  • 印刷:財産目録 合計行の網掛けの有無の選択機能追加
  • 帳票の0円表記対応帳票追加
  • 拠点区分、サービス区分マスタ:コード変更機能追加
  • 定型分類:登録上限数拡張

不具合情報

現時点での不具合情報はありません。

動画

財務会計 操作ウェビナー

〈対象者〉
・SERVE 財務会計システムをご利用中のお客様〈初級~中級向け〉
・SERVE 財務会計の機能を活かし、処理の時短をされたい方

〈PDF資料〉
財務会計 操作ウェビナー P47

動画は、以下の目次リンクよりご覧いただけます。
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システムマニュアル

PDFマニュアルの一括ダウンロード

機能ごとの分割マニュアルダウンロード

第1章:各種機能

  1. 各検索、及び選択
  2. 勘定科目検索
  3. 日付の入力
  4. 共通選択ボタン
    (ファンクションキー)

第2章:基本設定

  1. 法人名:年号の設定
  2. 拠点区分マスタ登録
  3. サービス区分の登録
  4. 法人科目マスタ
  5. 拠点区分科目マスタ
  6. 残高設定
  7. 環境設定
  8. パスワード設定
  9. 画面設定(パスワード設定)
  10. 定型仕訳マスタ
  11. 摘要マスタ
  12. 確認印欄の登録、修正
  13. 特定科目の修正
  14. 帳票タイトル名称の修正
  15. 区分間按分マスタ
  16. 給与施設変換マスタ
  17. 給与仕訳マスタ

第3章:科目マスタ

  1. 科目マスタ:共通項目説明
  2. 法人科目マスタ
  3. 科目マスタ
  4. 科目の追加
  5. 科目の削除・科目使用しない
    設定条件

第4章:伝票入力

  1. 仕訳伝票の種類
  2. 伝票入力:共通機能
  3. 単一伝票入力
  4. 単一伝票入力 画面パターン
  5. 仕訳伝票入力(複合)
  6. 複合伝票入力 画面パターン
  7. 伝票の呼び出し
  8. 伝票検索条件指定
  9. 伝票修正と削除方法
    (仕訳伝票入力画面)
  10. 仕訳伝票複写機能
  11. 仕訳伝票印刷

第5章:仕訳日記帳

  1. 仕訳日記帳画面表示
    仕訳日記帳画面設定
  2. 仕訳日記帳印刷

第6章:出納帳

  1. 出納帳印刷
    帳票種類

第7章:月次試算表

  1. 月次試算表
  2. バランスチェック
  3. 試算表印刷
  4. 内訳表印刷
  5. パターン設定

第8章:総勘定元帳

  1. 総勘定元帳
  2. 総勘定元帳印刷
  3. 総勘定元帳入力
  4. 設定/新規伝票/既存伝票修正

第9章:摘要集計

  1. 摘要マスタ
  2. 仕訳伝票入力
  3. 摘要集計表印刷
    帳票種類/集計除外科目設定

第10章:予算入力

  1. 予算入力
  2. 予算書印刷
  3. 予算内訳書印刷
  4. 各種設定

第11章:固定資産

  1. 固定資産登録
  2. 固定資産登録(伝票入力より)
  3. 固定資産の除却
  4. 固定資産の按分登録
  5. 固定資産コード変更
  6. 固定資産移管処理
  7. 固定資産管理台帳
  8. 固定資産印刷
  9. 将来入金予定償還補助金
  10. 固定資産初期設定

第12章:次年度開始処理

  1. 次年度開始処理
  2. 次年度開始処理(再)

第13章:決算処理

  1. 決算処理前、確認作業
  2. 未収金、未払金の計上
  3. 固定資産決算作業
  4. 積立金の計上
  5. 脚注・注記入力
  6. 内部取引消去入力
  7. 財産目録入力
  8. 引当金明細書入力
  9. 借入金明細書入力
  10. 寄附金収益明細書入力
  11. 補助金収益明細書入力
  12. 区分間繰入金明細書入力
  13. 区分間貸付金残高明細書入力
  14. 基本金明細書入力
  15. 国庫補助金明細書入力
  16. 積立金明細書入力
  17. 決算帳票印刷
  18. 科目台帳の印刷
  19. 科目台帳の修正・印刷
  20. 銀行残高調整表
  21. 収支計算分析表

第14章:脚注・注記

  1. 財務諸表に対する注記(法人全体用)
  2. 財務諸表に対する注記(拠点区分用)
  3. 資金収支計算書脚注
  4. 事業活動計算書脚注
  5. 貸借対照表脚注

第15章:データ管理

  1. バックアップ設定
  2. バックアップ
  3. リストア
  4. 伝票番号振り直し
  5. 施設データ作成
  6. 施設データ読込
  7. 法人科目・共通科目のデータ出力
  8. 法人科目・共通科目のデータ読込
  9. 科目再更新
  10. ロック解除
  11. データベース圧縮

第16章:給与取込

  1. 給与取込使用条件
  2. 給与データフォルダの設定
  3. 給与施設変換マスタ
  4. 給与取込仕訳マスタ
  5. 給与データの取込
  6. 給与仕訳の生成

第17章:区分間按分

  1. 按分機能の概要
  2. 科目のメンテナンス
  3. 区分間按分マスタ
  4. 区分間按分仕訳
  5. 区分間按分結果

第18章:環境設定

  1. システム設定
  2. 環境設定
  3. オンラインバージョンアップ設定
  4. バージョン情報

第19章:リース会計

  1. リースの種類
  2. 関連仕訳
  3. 固定資産登録

第20章:就労事業

  1. 初期ウィザード
  2. 施設設定
  3. 作業事業設定
  4. 科目設定
  5. 伝票入力
  6. 就労帳票
  7. その他画面・帳票
  8. 予算入力・印刷

第21章:オンラインバージョンアップ

  1. 設定
  2. バージョンアップ実行
  3. エラーメッセージ一覧

第22章:グループ出力機能

  1. グループマスタ
  2. 月次試算表印刷
  3. 月次内訳表印刷
  4. 予算内訳表印刷

第23章:内部取引明細

  1. 内部取引明細
  2. 内部取引明細印刷
  3. 内部取引チェックリスト

第24章:伝票フォーム出力

  1. フォームマスタ
  2. 伝票フォーム出力

第25章:資金収支試算

  1. 資金収支試算
  2. 資金収支試算印刷

第26章:決算チェックリスト

  1. 決算チェックリスト

第27章:1年基準振替

  1. 特定科目マスタ
  2. 1年基準振替マスタ
  3. 決算伝票

第28章:複数法人運用

  1. 法人データ選択
  2. パージョンアップについて
  3. バックアップ・リストアについて

第29章:開示システムCSV出力

  1. 法人番号設定
  2. サービス類型コード設定
  3. CSV出力
  4. CSVファイル取込
  5. エラー対応一覧
  6. 注記PDF ファイル添付

困った時のQ&A

  1. エラーメッセージ
  2. よくある質問
  3. 日々の処理
  4. 伝票入力
  5. 予算
  6. 決算

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